构建基于NC57系统的资金预算
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- 2021-04-27
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财务资金预算能反映企业在预算期间内由于生产经营和投资活动所引起的现金收入,现金支出和现金余缺情况。做好资金预算可以使企业获得更大资金价值,促进企业增收节支,提升内部管理水平。中核四0四有限公司的资金预算管理目标是通过对资金的使用用途及金额进行计划、控制和考核,合理安排银行存款,加强成本费用管控。本文通过对公司资金预算业务的梳理,从用户角色、业务流程、数据流程等方面提出需求分析,对预算模型、预算审批流程、预算控制方案、预算执行与分析的公式等做出详细设计,并在NC57系统中建立资金预算应用模型及控制规则,完成资金预算的申请、审批及控制分析过程的测试和修改。通过NC57系统下的资金预算,实现对资金的事前计划、事中管控和事后分析,提升了公司财务信息化管理水平。
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